글로벌 주식 파라다이스

최근 애플의 주가 폭등 요약애플이 인공지능 전략을 발표한 뒤 하루 만에 시가총액 3조 달러를 회복하며, 애플 주가가 급등했습니다. 이로 인해 기술주 중심의 나스닥 지수는 새로운 최고치를 기록했고, S&P500 지수도 상승했습니다. 반면, 다우존스 산업평균지수는 은행주와 제약, 유통주의 부진으로 하락했습니다.애플은 세계개발자대회(WWDC) 2024에서 오픈AI와의 파트너십을 통해 챗GPT를 도입하고, 최신형 아이폰과 맥북에 AI 서비스를 제한적으로 제공할 예정입니다. 이러한 전략은 업그레이드 수요를 자극하여 주가 상승에 기여했습니다.오픈AI는 사상 첫 최고재무책임자를 선임하며 규모 확장에 속도를 더하고 있습니다. 오픈AI와의 파트너십을 맺은 오라클도 AI 관련 발표로 주가가 급등했습니다.테슬라는 주주총회와..

"6월 FOMC 상황 보수적이지만 국내 연내 2차례 금리인하 가능성 높다고 판단" 국내 주식시장은 13일, 미국 중앙은행(Fed)이 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 후 올해 한 차례 금리 인하를 예고하는 차트를 공개했음에도 불구하고 "두 차례 금리 인하 전망이 여전히 우세하다"고 밝혔다.FOMC는 경제 지표에 신중하게 접근하고 있지만, 미국의 인플레이션 안정화 추세가 명확해지고 있다는 판단을 기반으로 하고 있다.  하나증권의 전규연 연구원은 "가격 안정에 대한 확신 부족이 차트에 반영되었으나, 긴축 통화정책이 점진적으로 경제를 둔화시켜 결국 금리 인하로 이어질 것이라는 생각에는 변화가 없다"고 말하며, "미국 Fed가 9월과 12월에 두 차례 금리 인하를 단행할 것이라는 전망을 유지한다"고 덧..

카페24는 한국의 글로벌 전자상거래 플랫폼 기업으로, 1999년에 설립되었습니다.  쇼핑몰 솔루션, 광고∙마케팅, 호스팅 인프라 등을 포함한 다양한 서비스를 제공하여 국내뿐 아니라 세계 시장에서 온라인 비즈니스를 운영할 수 있도록 지원하고 있습니다.카페24는 2008년부터 필리핀, 중국, 일본, 대만 등 해외 거점을 설립하여 글로벌 시장에 진출하였습니다.또한, 카페24 브랜드는 2000년 11월에 출범하여 호스팅과 쇼핑몰 솔루션 등을 제공하는데, 초기에는 채팅 서비스로 유명했으며, 웹 상에서 채팅 서비스를 운영할 수 있도록 하는 등 다양한 기능을 제공했습니다.    유튜브쇼핑을 통한 실적 개선에 대한 기대감이 매수세를 이끌고 있는 것으로 분석됩니다.신한투자증권에서는 유튜브쇼핑의 성과가 더욱 중요해질 것으..

비수기에도 불구하고 꾸준히 성장하는 성과2023년 첫 분기의 약한 판매 실적에 비추어보면, DRAM 시장은 1년 사이에 100% 회복세를 보였습니다. 이는 전년도 AI 관련 수요 증가와 감산 발표로 인한 재고 재충전 필요성이 시장의 완전한 회복을 이끌었습니다. 2024년 첫 분기에는 전통적인 비수기의 영향으로 출하량은 전 분기 대비 12% 줄었으나, 가격은 20% 상승하여 매출이 지속적으로 증가했습니다. 제품별로 보면 Specialty DRAM의 비중이 높은 업체일수록 성과가 더 우수했습니다. 한국 기업들은 HBM 생산을 늘리고 레거시 제품의 비중을 줄이며 공정 기술을 선진화하고 있어, 구매자들 사이에서 공급 부족에 대한 우려가 커졌습니다. 이는 재고 확보를 위한 구매 수요 증가로 이어졌습니다. Micr..

2024년 3분기부터 2025년에 걸쳐 DRAM 제조업체 3사의 실적 예측이 더욱 명확해질 것으로 보입니다. SK 증권은 일반적인 수요 회복이 느리더라도, 인공지능(AI)에 대한 수요가 강하고 북미 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들이 지속적으로 자본지출을 늘리고 있어, 이는 TSMC와 SK 하이닉스의 주당순이익(EPS)에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히, AI 수요의 증가와 HBM의 중요성, 기술 경쟁, 수율 저하, 제한된 전공정 투자 등을 고려할 때, 2025년 HBM 계약이 2024년 3분기 중에 완료될 가능성이 높다고 합니다. 삼성전자의 역할이 특히 중요해지는 시기입니다. HBM과 일반 메모리 시장에서 삼성전자의 역할이 커지고 있으며, AI 수요 증가와 HBM 공급 부족 상황을 고려할 때..

미국의 반도체 설계 기업 Micron의 Y23 2Q 실적 보고 요약23년 2분기에서는 Device 별 총매출액이 38억 달러로 기록되었습니다. 이는 전 분기 대비 2% 증가한 수치지만, 전년 동기 대비 약 57% 감소하였습니다. 이 수치는 시장 컨센서스인 37억 달러를 약간 상회하였습니다. Mobile 분야에서는 QoQ 개선이 예상되며, Server 실적은 바닥을 칠 것으로 전망됩니다. 전반적으로 고객사 재고는 감소되면서 정상화되고 있어 긍정적인 상황입니다. 또한, Wafer cut을 이전 계획(25%)보다 30% 수준으로 확대하고 있는 것으로 나타났습니다. 동사를 포함한 시장 전반에서는 감산 활동을 진행하고 투자를 축소하고 있어 공급 증가율은 마이너스일 것으로 예상됩니다. 메모리반도체 시장 내의 공급업..

반도체 Advanced Packaging Cycle에 대한 증권사 분석 요약반도체 전공정 기술 개발 속도의 둔화와 AI향 데이터 처리 수요 증가로 인해 후공정 기술의 의미가 더 크게 부각되고 있습니다. 그 중 메모리 업황은 Advanced Packaging Cycle로 기준 대비 생산업체 입장에서 ROIC가 대폭 개선될 수 있으며 후공정 CAPA 증설은 전공정 대비 Capex 규모가 크지 않으며 HBM의 수율은 아직 낮으나 Test Wafer 투입 증가 시 수율 개선도 빠를 것으로 기대하고 있습니다.HBM은 Specialty로 평가되어 특정 핵심 고객의 요청으로 물량/가격 수주가 결정되며 공급 초과에 대한 불안감이 없는 상태입니다. 또한 메모리 업체들은 HBM CAPA를 2023년 2배이상으로 확대하고 ..

앞당겨진 변곡점에서 고를 중소형주 신한투자증권 DDR4와 같은 기존 제품들의 주가 회복은 2023년 하반기에 점진적인 경기 회복 속도의 흐름을 보일 가능성이 높습니다. 또한 신규 하이엔드 제품인 DDR5와 HBM3의 수요도 예상보다 확대가 빨라지고 있습니다. 최근 단가 높은 DDR5의 수요 확대 배경은 2가지 입니다.. 첫 번째는 공급 Shortage 우려이며 DDR5로의 전환 흐름에 따라 선제적 재고 축적 필요성이 언급됩니다. 두 번째, AI 서버용 투자 확대이며 DDR5 128 GB와 같은 고용량 제품을 중심으로 채택 전환 시점이 앞당겨지고 있습니다. DDR5 침투율은 4Q22 1% - 1H24 40% 전망으로 예상합니다. 최선호주: 주성엔지니어링, 티에스이, 하나머티리얼즈, 하나마이크론 최선호주 1..

2027년 인텔 이스라엘 250억 새 공장 신설 예정 미국의 IT 글로벌 기업인 인텔(INTEL)이 250억 달러(약 32조원) 상당하는 금액을 투자하여 이스라엘에 새 공장을 짓겠다는 소식이 들려 왔습니다. 이는 이스라엘 총리를 통해 알려지게 되었는데요.이스라엘 총리는 이스라엘의 역대 외국 투자라고 하면서 이스라엘의 엄청난 경제 성과가 날 것이라고 강조 하였습니다.이스라엘 정부에 따라 인텔의 신규 공장은 2027년에 완공될 예정이라고 하며인텔은 이스라엘 현지에서 고용 규모가 가장 큰 기업이면서 최대의 해외 수출기업이라고 합니다.아시는 분들도 계시겠지만 인텔의 자회사인 모빌 아이 라는 자율주행 지원 시스템 개발 회사를 인수한 적이 있습니다.당시에는 모빌아이는 이스라일의 기업이었습니다. 앞으로의 자율주행의 ..

여행객들의 해외 여행 수요가 많아 짐에 따라 미국 델타항공(DAL) 주가가 사상 최고의 연속 상승을 기록 하였습니다.항공사들 여행 수요에 유가하락도 수익성에 호전을 반영했습니다. 이제 저도 비행기 타고 해외여행 가고 싶어지네요.   6월 13일 델타항공 주가는 13일 연속으로 상승해 주가가 16% 올랐습니다.이는 미리 예측했었던 수요보다 훨씬 더 큰 수요로 5월부터 반영되었다고 볼 수 있습니다.특히 5월 말의 미국 연휴 기간동안은 2019년 보다 30만명 더 많은 여행객들의 출국이 있었습니다.델타항공에 이어 아메리칸 항공도 주가가 상승하였고 마찬가지로 유나이티드 항공도 5일 연속 주가가 올랐습니다. 하기 주가 흐름만 봐도 40달러를 지지하면서 다시 솟구치는 모습인데, 앞으로의 그림은 어떻게 될까요?   ..