글로벌 주식 파라다이스

앞당겨진 변곡점에서 고를 중소형주 신한투자증권 DDR4와 같은 기존 제품들의 주가 회복은 2023년 하반기에 점진적인 경기 회복 속도의 흐름을 보일 가능성이 높습니다. 또한 신규 하이엔드 제품인 DDR5와 HBM3의 수요도 예상보다 확대가 빨라지고 있습니다. 최근 단가 높은 DDR5의 수요 확대 배경은 2가지 입니다.. 첫 번째는 공급 Shortage 우려이며 DDR5로의 전환 흐름에 따라 선제적 재고 축적 필요성이 언급됩니다. 두 번째, AI 서버용 투자 확대이며 DDR5 128 GB와 같은 고용량 제품을 중심으로 채택 전환 시점이 앞당겨지고 있습니다. DDR5 침투율은 4Q22 1% - 1H24 40% 전망으로 예상합니다. 최선호주: 주성엔지니어링, 티에스이, 하나머티리얼즈, 하나마이크론 최선호주 1..

2027년 인텔 이스라엘 250억 새 공장 신설 예정 미국의 IT 글로벌 기업인 인텔(INTEL)이 250억 달러(약 32조원) 상당하는 금액을 투자하여 이스라엘에 새 공장을 짓겠다는 소식이 들려 왔습니다. 이는 이스라엘 총리를 통해 알려지게 되었는데요.이스라엘 총리는 이스라엘의 역대 외국 투자라고 하면서 이스라엘의 엄청난 경제 성과가 날 것이라고 강조 하였습니다.이스라엘 정부에 따라 인텔의 신규 공장은 2027년에 완공될 예정이라고 하며인텔은 이스라엘 현지에서 고용 규모가 가장 큰 기업이면서 최대의 해외 수출기업이라고 합니다.아시는 분들도 계시겠지만 인텔의 자회사인 모빌 아이 라는 자율주행 지원 시스템 개발 회사를 인수한 적이 있습니다.당시에는 모빌아이는 이스라일의 기업이었습니다. 앞으로의 자율주행의 ..

여행객들의 해외 여행 수요가 많아 짐에 따라 미국 델타항공(DAL) 주가가 사상 최고의 연속 상승을 기록 하였습니다.항공사들 여행 수요에 유가하락도 수익성에 호전을 반영했습니다. 이제 저도 비행기 타고 해외여행 가고 싶어지네요.   6월 13일 델타항공 주가는 13일 연속으로 상승해 주가가 16% 올랐습니다.이는 미리 예측했었던 수요보다 훨씬 더 큰 수요로 5월부터 반영되었다고 볼 수 있습니다.특히 5월 말의 미국 연휴 기간동안은 2019년 보다 30만명 더 많은 여행객들의 출국이 있었습니다.델타항공에 이어 아메리칸 항공도 주가가 상승하였고 마찬가지로 유나이티드 항공도 5일 연속 주가가 올랐습니다. 하기 주가 흐름만 봐도 40달러를 지지하면서 다시 솟구치는 모습인데, 앞으로의 그림은 어떻게 될까요?   ..

전 삼성전자 임원과 국내 반도체 제조 분야의 일당이 함께 구속 기소되어 재판에 넘겨진 사건이 발생 했습니다. 삼성전자 반도체 공장을 복제 하기 위해 공장 디자인 도면을 훔쳐 중국에서 반도체 공장을 설립하려고 했던 것으로 알려 졌습니다. 일당은 총 7명으로 알려졌으며 이는 산업기술보호법과 부정경쟁방지법 위반 혐의라고 합니다. 중국에서 약 5천억원을 끌어와 중국회사를 차리고 대만 회사로부터 투자도 약정을 받아 싱가포르에도 회사를 설립하였습니다. 정말 철저히 준비를 한 모습으로 보여지는데 반도체 인력도 거의 몇백명을 영입한 모양입니다. 삼성 영업 비밀을 불법으로 취득하고 삼성의 최소 3,000억원의 피해를 입혔고 반도체 기술 유출 및 추가적인 범죄에 대한 조사를 확대할 예정입니다. 반도체 공장의 도면은 아직 ..

2021년 1월 이후 2년 5개월여 만에 처음으로 연속 11일 상승한 테슬라 주식을 말씀드리고자 합니다.이제 글로벌 전기차 시대를 앞당길 수 있다는 엄청난 호재가 터졌습니다. 테슬라(NAS:TSLA) 자사의 고속 충전소인 슈퍼차저 개방 -> 미국에서도 긍정적으로 평가 반영 주식 상승  이번의 연일 급등세에 2021년에 달성한 시총 1조달러를 달성하지는 못했지만 환율을 고려해보면 1000조원을 넘는 수준이라고 봐도 무방한 금액입니다.테슬라 주가가 상승한 배경에는 제너럴모터스(GM)과 테슬라의 충전소 사용 합의 발표에 따른 소식이 있습니다. 포드는 지난 25일 테슬라 충전 시설인 슈퍼차저를 쓰기로 하였고 GM도 동참을 하면서 공동의 사업 협력이 성사되었다고 봅니다.   투자은행의 연구원의 보고서에 따르면 2..

오늘도 증권사별 반도체 시장 분석을 들려드리려고 합니다.개인의 의견이 아닌 증권사별로의 분석 자료로 참고만 하셔서 투자에 활용하시기 바랍니다.개인적인 투자에 본 블로그는 어떠한 책임도 없음을 다시 한번 말씀드립니다. 하나증권 리서치 바로 가기1. 반도체 5월 수출 데이터 점검 반도체 5월 수출 데이터 점검 – 하나증권DRAM 수출 중량이 저년 동월대비 36.5% 증가 하였으며 수출중량 2개월 연속 증가세 추세 확인 필요.안드로이드 스마트폰 수출 증가에 따라 MCP 수출중량 증가세 지속 확인되며 전년동월대비 증가폭이 0.1%로 적지만 증가세 추세 확인 필요.4월 이후 DRAM 업체들의 재고 감산 여파가 확인 되지만 PC 및 모바일 고객사의 재고 현황 파악 및 수출중량 현황 파악 필요. SK증권 리서치 바로..

돈나무 언니라고 불리우는 캐시 우드 아크 인베스트먼트 CEO 최고 경영자가 엔비디아 매각을 했다고 해서 화제가 되고 있습니다. 꾸준한 우상향으로 반도체 업계의 강력한 기업인 엔비디아를 매각했다니 이건 정말 충격이 아닐 수 없습니다.  미국의 공식 언론 CNBC에 따르면,캐시 우드 생각으로는  현재의 엔비디아 주가가 정말 엄청 높고 지나친 벨류에이션 때문이라고 밝혔습니다.제 생각에도 현재의 엔비디아 가격은 정말 하늘을 치솟을 정도로 높지만, 조정이 있더라도 꾸준히 우상향 할 것으로 보이는데 저와는 생각이 다른가 보네요.  위의 그래프 상 데이터로만 봐도 지난 5년 대비 약 500% 이상의 성장을 이뤄냈으며캐시 우드는 훨씬 전부터 주가가 5달러 때부터 엔비디아에 투자를 했었다고 합니다.요즘 같이 AI 열풍이..

금일 30일 미국의 글로벌 반도체 기업인 엔비디아(Nvidia)가 시가 총액 1조 달러(1,321조원)을 돌파 했다는 소식이 들려왔습니다. 개장 전 거래에서 전 날보다 3.8% 오른 404.25달러를 기록했다고 합니다. 이로서 애플, MS, 구글, 아마존에 이어 시총 1조 달러를 돌파한 기업이 추가로 새롭게 탄생한 소식입니다.엔비디아는 꾸준히 우상향해온 최강 글로벌 반도체 기업이라고 할 수 있습니다. 특히 요새 AI 반도체로 인해 전세계에서 거의 독점하다 시피하는 회사입니다.  NVIDIA 주식 차트아래의 엔비디아 일봉 주식 차트를 보시면 정말 이번의 상승은 말도 안되는 갭상이라고 볼수도 있을거 같습니다. 어쩌면 지금이라도 사야 싼 주식이라고 할 수도 있겠지만, 앞으로의 주식 방향성은 절대 알 수가 없습..

반도체 현황 및 전망 요약하이투자증권 분석 리포트에 따르면 조만간 중국의 IT 수요 YOY 증감률의 추세 전환이 4월에 +2.5% 기록해 반등세 지속이 예상됨. 스마트폰, 서버의 출하 증가율은 하향 조정되며 DRAM 탑재량 증가율은 AI서버 주도로 대폭 증가될 전망임. 3 Q23 하순 이후 IT Set 판매와 반도체 주문의 증가가 본격화될 전망으로 비치고 있음. 3월 전세계 스마트폰 실판매랑은 91.2백만대로 작년 동기간 대비 소폭 개선되었으며 점진적인 상승 중임.업계 소식에 따르면 3월부터 중국 스마트폰 업체들의 메모리 반도체 주문이 회복 중이며 기존의 재고가 어느 정도 축소되었고 직거래보다는 대리점을 통한 간접 구매 비중이 높아졌음. 빅테크 업체들은 2024년 자체 LLC(Large Language ..

개요2023년 5월 반도체 업계는 여전히 두터운 구름이 잔뜩 끼어 있는 상황이라고 하지만 다행스럽게 메모리 업체들이 감산 공조에 나서면서 희미한 실버라이닝을 비추기 시작하고 있습니다.2023년과 2024년 DRAM과 NAND 재고가 감소되고 올해 감산 효과에 따라 2024년 반도체 시장은 1,221억 달러로 올해 대비 60% 급반등 할 것으로 기대되고 있습니다. 하지만 스마트폰과 서버가 DRAM의 주류로 부각되면서 수요의 가격 탄력성이 둔화됨에 따라 수요의 성장률도 점차 둔화되고 있는 실정입니다. 현재 2023년 5월 기준 메모리의 재고 상황은 심각한 수준이며, 매출액 대비 재고자산의 비중은 250%에 달합니다. 반도체 업체들의 생산 CAPA가 현재 수요를 훨씬 뛰어넘고 있다는 점이 문제점입니다. 하지만..